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华装置bwin:关于2016年第9期进款顶付公报

时间:2019-05-10 03:50 作者:locoy 编辑:admin 浏览次数:

  华装置基金办拥有限公司

  关于华装置bwin短期理财债券型证券投资基金 2016 年第 9 期

  进款顶付公报

  公报递送出产日期:2016 年 9 月 29 日

  1.公报根本信息

  基金名称 华装置bwin短期理财债券型证券投资基金

  基金信称 华装置bwin短期理财债券

  基金主代码 040033

  基金合同违反灵日 2012 年 6 月 14 日

  基金办人名称 华装置基金办拥有限公司

  公报根据 《华装置bwin短期理财债券型证券投资基金基金合同》、

  《华装置bwin短期理财债券型证券投资基金招募说皓书》

  及《华装置bwin短期理财债券型证券投资基金基金合同生

  效公报》

  进款集儿子合顶付日期 2016 年 9 月 27 日

  进款累计时间 己 2016 年 8 月 26 日到 2016 年 9 月 27 日止

  2. 与进款顶付相干的其他信息

  累计进款计算公式 投资者累计进款=∑投资者日进款(即投资者日进款逐

  日累加以);投资者日进款=投资者当天持拥局部基金份额

  /10000*当天每万份基金单位进款(管到分,即管

  两位小数后去条)

  又投资的基金份额却赎回回宗始 2016 年 10 月 25 日

  日

  进款顶付对象 2016 年 9 月 27 日在华装置基金办拥有限公司吊销在册

  的本基金所拥有持拥有人。

  进款顶付方法 本基金进款顶付方法默认为即兴金分红,即兴金分红款将

  于 2016 年 9 月 28 日从托管户划出产;投资者若选择红

  利又投资,又投资的基金份额将于 2016 年 9 月 28 日

  直接计入其基金账户,2016 年 9 月 29 日宗却查询。

  税收相干事项的说皓 根据财政部、国度税政尽局财税字[2002]128 号《关于

  绽式证券投资基金拥关于税立竿见影实的畅通牒》及财税

  [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的畅通牒》的

  规则,对投资者(带拥有团弄体和机构投资者)从基金分

  配中得到的顶出产,暂不征收团弄体所得税和企业所得税。

  费相干事项的说皓 本基金本次进款分派避免收分红顺手续费和又投资顺手续

  费。

  3.其他需寻求提示的事项

  (1)华装置bwin短期理财债券型证券投资基金 2016 年第 9 期已于 2016 年

  9 月 27 日完一齐本期运干,运干期共 33 天。该运干期本基金 A 类份额(基金代码:

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